Yelooo Integra Datanet Tbk.

Rating: Sell

Executive Summary: Jual total YELO.JK. Pangkas posisi jadi 0%. Pasang limit order 66 sampai 69 dekat 10 EMA hindari slippage likuiditas harian tipis Rp1,19 miliar. Parkir kas hasil likuidasi ke instrumen pasar uang aman.

Investment Thesis: Bisnis inti hancur. Omzet anjlok 85% ke Rp11,50 miliar. Laba kotor Rp348,1 juta habis tergerus beban operasional Rp952,4 juta. Defisit rugi -Rp11,55 miliar. Bom waktu neraca: goodwill Rp104,22 miliar kuasai 37,9% aset, risiko impairment gerus ekuitas. Pengendali Artalindo lepas 16,50 juta lembar di 79. Asing net sell 1,03 juta lembar. Broker institusi DR, CC, AK distribusi barang ke ritel XL. Struktur teknikal patah. Harga 66 bawah 10 EMA (69,32), 50 SMA (84,78), 200 SMA (92,69). MACD -4,83 negatif. Win rate pantulan RSI cuma 37,6%, ATR 6,78 sinyal ayunan liar 10,27%. Argumen ubah bila omzet balik melonjak, pengendali beli kembali, dan harga tembus 200 SMA.

Price Target: not provided

Time Horizon: Segera (1-2 minggu)

Action: Sell

Reasoning: Harga YELO.JK 66 berada di bawah 10 EMA (69,32), 50 SMA (84,78), dan 200 SMA (92,69) dalam tren turun kuat. Distribusi broker DR, CC, AK tekan harga ke ritel bersamaan net sell asing 1,03 juta lembar. Fundamental rusak akibat omzet anjlok 85%, mewajibkan keluar total di 66 untuk amankan modal.

Entry Price: 66.0

Stop Loss: not provided

Position Sizing: 0% portofolio

FINAL TRANSACTION PROPOSAL: SELL

Recommendation: Sell

Rationale: Debat selesai. Bear menang mutlak.

Bull klaim PBV 0,45x murah, CFO positif Rp5,47 miliar. Klaim rapuh.

Bear buktikan bisnis hancur. Omzet ambruk 85% ke Rp11,50 miliar. Margin kotor tipis 3,02%. Modem fisik mati tergilas eSIM. CFO positif efek modal kerja temporer, bukan kas rutin.

Neraca simpan bom waktu. Goodwill Rp104,22 miliar tambah persediaan Rp82,42 miliar risiko hapus buku tinggi. Pengendali Artalindo lepas 16,50 juta lembar harga 79. Asing buang 1.026.400 lembar. Broker institusi DR, CC, AK distribusi barang ke ritel broker XL.

Teknikal patah. Harga 66 bawah close_10_ema (69,32), close_50_sma (84,78), close_200_sma (92,69). Win rate pantulan RSI cuma 37,6%. atr 6,78 sinyal risiko ayunan liar 10,27%.

Fundamental rusak, pengendali buang barang. Argumen Bear menang telak.

Strategic Actions: 1. Alokasi posisi: 0%. Exit total dari portofolio standard. 2. Jual seluruh sisa saham YELO.JK harga pasar 66. 3. Pasang antrean jual awal sesi. Likuiditas tipis, hindari risiko terkunci lantai bursa. 4. Batalkan order beli spekulatif area 60-66. Jangan tangkap pisau jatuh. 5. Amankan kas hasil jual. Pindah modal ke instrumen likuid lain.

PT Yelooo Integra Datanet Tbk (YELO.JK). Analisis per 2026-10-27.

Indikator Pilihan (8 Indikator)

1. close_10_ema: Tren momentum jangka pendek. Pantau pembalikan kilat.
2. close_50_sma: Arah tren jangka menengah dinamis.
3. close_200_sma: Garis batas tren jangka panjang.
4. macd: Deteksi pergeseran momentum mendasar.
5. rsi: Pengukur saturasi jual/beli (ekstrem oversold/overbought).
6. boll: Garis tengah volatilitas 20-hari.
7. boll_ub: Pita batas atas deviasi standar.
8. atr: Ukuran volatilitas absolut untuk batas risiko (stop loss).

Kondisi Pasar & Tren Pergerakan Harga

Data verifikasi pasar per 2026-10-27:

• Open: 70 | High: 73 | Low: 66 | Close: 66 (-5.71%). Volume: 17.569.800 lembar. Nilai transaksi: Rp1,19 miliar.
• Posisi harga di bawah seluruh MA kunci: Close 66 < close_10_ema (69,32) < close_50_sma (84,78) < close_200_sma (92,69). Tren utama: downtrend kuat.
• macd di level -4,83, garis sinyal (macds) di -4,89, histogram macdh di 0,06. Sinyal mendatar di zona negatif ekstrem, momentum beli nihil.
• rsi berada di 39,02. Belum oversold ekstrem, namun lemah di bawah area netral 50.
• Pita Bollinger: harga 66 mendekati batas bawah boll_lb (60,48), jauh di bawah garis tengah boll (73,00) dan batas atas boll_ub (85,52).
• Volatilitas harian atr di 6,78 (sekitar 10,27% dari harga pasar). Rentang risiko sangat lebar untuk saham berharga murah.

Analisis Bandarmologi (Aliran Broker & Asing)

• Arus asing: Net Foreign Sell tercatat -1.026.400 lembar pada 2026-10-27. Tekanan jual asing aktif.
• Pihak pembeli teratas: XL (Stockbit Sekuritas Digital) net buy Rp297,26 juta (4,34 juta lembar), MG (Semesta Indovest) net buy Rp80,49 juta (1,14 juta lembar), SQ (BCA Sekuritas) net buy Rp53,05 juta (801 ribu lembar). Mayoritas broker ritel dan spekulatif domestik.
• Pihak penjual teratas: DR (RHB Sekuritas) net sell -Rp288,77 juta (-4,34 juta lembar), CC (Mandiri Sekuritas) net sell -Rp111,54 juta (-1,58 juta lembar), AK (UBS Sekuritas Indonesia) net sell -Rp72,68 juta (-986 ribu lembar). Tekanan jual institusi asing/domestik mendominasi volume.
• Level akumulasi: Broker XL membeli di rata-rata 68 (Rp625,92 juta) dan menjual di 68 (Rp328,66 juta). DR mendistribusi di rata-rata 66 (Rp292,22 juta). Harga penutupan terkunci di dasar hari (66).

Komparasi Vendor Verdict

• IDX Edge PRO menghasilkan skor 25/75 (Netral menuju Hindari).
• Vendor mencatat personality trap: sinyal pantulan RSI memiliki win rate rendah (37,6%, sering kena stop loss). Pola net sell asing mencatat historical win rate hanya 25,0%.
• Kesimpulan independen sejalan: volume transaksi mengering relatif terhadap reli masa lalu, struktur teknikal patah di bawah 70.

Rating: BEARISH

FINAL TRANSACTION PROPOSAL:

• Posisi: AVOID / WAIT AND SEE
• Alasan: Struktur downtrend konfirmasi penuh di bawah seluruh rata-rata pergerakan. Distribusi institusi asing (AK) dan sekuritas besar (DR, CC) menekan harga ke titik terendah harian.
• Area Beli Spekulatif: 60 - 61 (hanya jika terbentuk pola pembalikan valid di area support kuat / boll_lb).
• Target Profit (TP): 71 (resistensi terdekat) lalu 73 (garis boll).
• Stop Loss (SL): 59 (toleransi batas bawah pita Bollinger).

Laporan fundamental YELO.JK (PT Yelooo Integra Datanet Tbk). Tanggal analisis: 2026-10-27.

Profil & Valuasi Pasar

• Ticker: YELO.JK
• Harga: Rp63,0 (-4,55%)
• Saham beredar: 1,91 miliar lembar
• Kapitalisasi pasar: Rp126,24 miliar
• PBV: ~0,45x (terdistorsi aset takberwujud)
• Tangible PBV: ~0,78x

Kinerja Laba Rugi (Income Statement)

• Pendapatan anjlok parah. Q1-Q2 2024 raih Rp88 miliar/kuartal. Q2 2026 sisa Rp11,50 miliar. Kontraksi >85%.
• Margin laba kotor tipis: Q2 2026 laba kotor Rp348,1 juta (margin ~3,02%). Beban pokok penjualan Rp11,15 miliar tekan margin.
• Beban operasional (SG&A) Rp952,4 juta lampaui laba kotor.
• Rugi bersih berlanjut: Q1 2026 rugi Rp406,3 juta, Q2 2026 rugi Rp530,7 juta. Q4 2025 rugi masif Rp21,72 miliar.
• Laba per saham (EPS): Rp-1 per lembar (Q2 2026).

Neraca & Kualitas Aset (Balance Sheet)

• Total aset Q2 2026: Rp274,82 miliar.
• Kas & setara kas: Rp3,96 miliar (naik dari Rp464,9 juta di Q1 2026).
• Risiko kualitas aset: Goodwill tercatat Rp104,22 miliar (37,9% total aset). Persediaan Rp82,42 miliar, uang muka lancar Rp18,73 miliar, piutang lain-lain Rp47,85 miliar. Risiko impairment goodwill tinggi, ancam pangkas ekuitas.
• Total liabilitas: Rp7,48 miliar (jangka pendek Rp6,48 miliar, jangka panjang Rp1,00 miliar). Utang berbunga rendah.
• Ekuitas: Rp267,34 miliar. Saldo rugi terakumulasi memburuk jadi -Rp11,55 miliar.

Arus Kas (Cash Flow)

• Arus kas operasi (CFO) Q2 2026: Positif Rp5,47 miliar efek penerimaan pelanggan & kelola modal kerja. Q1 2026 negatif Rp227,7 juta.
• Arus kas investasi (CFI) Q2 2026: Negatif Rp1,98 miliar untuk belanja aset tetap.
• Arus kas pendanaan: Nihil.
• Kas akhir periode Q2 2026: Rp3,96 miliar.

Transaksi Orang Dalam (Insider Transactions) & Musiman

• Pemegang saham pengendali (Artalindo Semesta Nusantara) lepas 16,50 juta lembar pada harga Rp79 (15 Juni 2026).
• Sinyal distribusi pemilik saham.
• Data musiman: Nihil / data historis tidak mencukupi.

Kesimpulan Fundamental & Aksi Trader

• Penurunan skala bisnis drastis. Bisnis inti kehilangan volume transaksi.
• Kualitas aset rentan write-down (goodwill 104B IDR).
• Insider jual saham di pasar.
• Likuiditas rendah, volatilitas saham gorengan/small cap. Hindari beli.

Rating: BEARISH

FINAL TRANSACTION PROPOSAL: SELL / AVOID

Overall Sentiment: Neutral (Score: 5.0/10) Confidence: Low

1. Rincian Sumber:

• Yahoo Finance: Data berita YELO.JK kosong (DATA_UNAVAILABLE). 0 artikel institusional.
• StockTwits: Error sistem (HTTPError). 0 pesan retail. Rasio sentimen nihil.
• Reddit (r/wallstreetbets, r/stocks, r/investing): Data 2026-10-20 sampai 2026-10-27 tidak tersedia. 0 pos komunitas.

2. Divergensi Lintas-Sumber:

• Tidak ada perbandingan mungkin. Semua sumber gagal sediakan data. Sinyal konsisten kosong.

3. Tema Narasi Dominan:

• Narasi pasar nihil. Ticker YELO.JK tidak punya traksi di platform pantauan internasional.

4. Katalis dan Risiko:

• Katalis: Nihil data penggerak terdeteksi.
• Risiko: Ketiadaan sinyal sentimen publik. Likuiditas rendah khas saham pasar berkembang. Trader wajib periksa keterbukaan informasi IDX langsung.

5. Ringkasan Sinyal: | Sinyal | Arah | Sumber | Bukti Pendukung | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Berita Institusi | Neutral | Yahoo Finance | DATA_UNAVAILABLE, 0 artikel | | Obrolan Retail | Neutral | StockTwits | HTTPError, 0 pesan | | Diskusi Komunitas | Neutral | Reddit | Rentang tanggal tidak tersedia, 0 pos |

Kondisi Berita YELO.JK & Sentimen Emiten

• Berita spesifik YELO.JK nihil. Vendor Yahoo Finance nihil artikel periode 2026-10-13 hingga 2026-10-27.
• Katalis korporasi absen. Operasional PT Yelooo Integra Datanet Tbk (data roaming, Passpod, infrastruktur konektivitas digital) tanpa publikasi transaksi material baru.
• Minat pasar kering. Saham tanpa sentimen penggerak langsung.

Lanskap Makro Global & Sektor Teknologi

• Narasi global berpusat pada edge infrastructure, AI, ekspansi 5G. Laporan riset global sorot belanja komputasi awan dan infrastruktur jaringan (Microsoft, AWS, Cisco).
• Dampak ke YELO.JK terbatas. Emiten skala mikro, fokus pasar ritel roaming dan data domestik, belum tangkap arus belanja infrastruktur global skala enterprise.
• Data makro FRED (yield US 10Y, VIX) dan data konsensus Polymarket tidak tersedia pada sistem per 2026-10-27.

Kondisi Pasar Domestik (IDX Market Breadth & Screener)

• Pasar saham Indonesia (IDX) Sesi 1 (2026-10-27) tertekan. Big cap mayoritas melemah: TLKM turun -4.21% (vwap 2062.55), BMRI turun -2.33%, BBRI turun -1.73%, BUMI anjlok -6.25%. Hanya BBCA catat aliran dana masuk kuat (+3.57%, turnover 1.42T IDR).
• Sektor telekomunikasi melemah dipimpin TLKM. Tekanan jual hambat selera risiko sektor telko/data lapis tiga.
• Radar IDX Screener V5.2 absenkan YELO.JK. Saham tersaring hanya PIPA (win rate 70%), BLES (win rate 59.4%), IMPC (akumulasi senyap). YELO.JK tanpa sinyal akumulasi broker maupun momentum teknikal.

Implikasi Trading & Tindakan

• YELO.JK tidak layak beli saat ini. Likuiditas minim, katalis berita kosong, sektor telko domestik melemah.
• Risiko jebakan likuiditas tinggi. Hindari posisi spekulatif tanpa volume terverifikasi. Pantau arus kas masuk riil sebelum aksi.

Rating: NEUTRAL

FINAL TRANSACTION PROPOSAL: NONE